Banco Santander y BBVA libran al IBEX 35 del giro bajista de Wall Street

El IBEX 35 finalizó la sesión este martes prácticamente plano y repitiendo precio en los 11.811 puntos, después de que los datos de inflación en la zona euro, mejores de lo esperado, quedaron eclipsados por el pesimismo de Wall Street.

Los inversores esperaban con mucha expectación la evolución de los precios en diciembre y finalmente comprobaron que la inflación escaló hasta el 2,4 por ciento, dos décimas por encima de los datos de noviembre, lo que tuvo efectos balsámicos para el mercado.

La lectura del IPC respaldó las expectativas de que el Banco Central Europeo no tenga necesidad de ser muy agresivo recortando el precio del dinero, especialmente porque la tasa de paro de la zona euro se situó en el 6,9 por ciento, mínimos de 1999.

Es cierto que un 2,4 por ciento de inflación es una cifra elevada, pero el mercado descontó que también es manejable, razón por la que los futuros anticipaban este martes cuatro recortes de los tipos en 2025.

Sensaciones encontradas en el arranque de 2025

Sin embargo, pese al buen dato de inflación, el año arrancó con sensaciones encontradas, pues en poco menos dos semanas Donald Trump será presidente de Estados Unidos y comenzará a aplicar la dura política comercial que ya ha anunciado.

En este sentido, el propio Trump desmintió al diario The Washington Post, tras publicar este rotativo que los asesores del presidente electo preparaban un paquete de aranceles más suave de lo esperado en principio.

Los inversores estadounidenses no veían las cosas claras, pero todavía se deprimieron más cuando el ISM de Servicios arrojó una lectura en diciembre de 54,1 puntos, bien por encima de los 53,5 puntos que esperaba el consenso de analistas, mientras que las vacantes de empleos escalaron a máximos de seis meses.

Esto significa que la Fed se podrá tomar con mucha más calma la rebaja de los tipos, lo que presionó a la baja sobre el precio de la deuda estadounidense a diez años, y al alza sobre sus rentabilidades, la peor noticia para la renta variable.

Con estos mimbres, los operadores estadounidenses hicieron sangre con las compañías tecnológicas, aprovechando también que Nvidia retrocedía un 5 por ciento tras no entusiasmar al mercado tras presentar una generación de chips para inteligencia artificial.

Los dos grandes bancos sostienen al IBEX 35

En España, la agenda macro vino con la subasta en la que el Tesoro Público colocó este martes un total 6.205,19 millones de euros en letras, en lo que fue una sorpresa al alza para la primera colocación de deuda del año.  

Dentro del IBEX 35, las mayores subidas fueron para IAG, que se anotó alzas superiores al 2 por ciento, pero el verdadero sostén del mercado fueron Banco Santander y BBVA, que ganaron algo menos del 1 por ciento y contribuyeron a contrarrestar el empuje de los vendedores.

También brilló Merlin, que sumaba en torno al 2 por ciento, después de una buena recomendación de Jefferies para las socimis europeas. Igualmente, Indra mantuvo la buena línea de comienzos de año con un rebote superior al 1 por ciento.

Por la parte baja del IBEX 35, las mayores caídas fueron Cellnex Telecom, que corrigió un 2 por ciento, mientras que Repsol, Acciona Energía, ACS y Arcelormittal cosecharon caídas del 1 por ciento.

El dólar retoma su escalada alcista

En el mercado de divisas, los datos del ISM fueron un revulsivo para el dólar, que retomó las ganancias contra el euro y se cambiaba a 1,0366 unidades, lo que aproxima todavía más la paridad entre ambas monedas que vaticinan los expertos consultados por finanzas.com.

En los mercados de materias primas, la cotización del petróleo Brent también se disparaba un 1 por ciento, hasta los 77,12 dólares por barril, mientras que en los mercados de criptomonedas, el bitcoin retrocedía desde máximos hasta los 97.836 dólares.

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